Торговые стратегии CFD

Дорогие читатели, сегодня я, трейдер Анна, хочу поговорить о стратегиях торговли CFD. Должна сказать, что у них много общего с торговлей на Forex. Брокерские компании, работающие с контрактами на разницу цен, часто предлагают значительную часть ордеров, используемых на рынке Форекс. Это лимиты, стоп-ордера и различные ограничения, например, «если выполнено». Нередко предлагаются и гарантированные рыночные стоп-ордера.

Виды и особенности торговых стратегий CFD

Практически все торговые стратегии, применяемые в CFD, используются на валютных и фондовых рынках. Однако у них есть особенности, позволяющие трейдеру реализовать потенциал и повысить уровень рентабельности. Благодаря предоставлению брокерскими компаниями большого кредитного плеча трейдеры получают возможность попробовать несколько стратегий. Много времени для этого не требуется, и увеличить торговую прибыль можно довольно быстро.

Это вызывает живой интерес у трейдеров рынка Форекс и фондовых инвесторов. Они все больше интересуются контрактами CFD, которые позволяют оптимизировать риски и пользоваться регулярной стратегией.

Прежде всего участнику рынка стоит решить, торговля каким активом для него интереснее: краткосрочным или долгосрочным. Давайте посмотрим, в чем разница:

• Долгосрочная стратегия в торговле CFD. Многие предпочитают ее по той причине, что в ней легче делать точные прогнозы. Как правило, срок действия долгосрочной сделки составляет от 30 дней до года.

• Краткосрочная торговля (еще ее называют внутридневной) приносит трейдеру прибыль от изменений стоимости, происходящих от минуты к минуте или от часа к часу. То есть цена должна меняться в короткий период времени.

Краткосрочная торговля тоже имеет преимущества. Затраты на нее обычно ниже, чем на долгосрочное финансирование. Трейдеры, которые работают на этом рынке, могут использовать практически все обычные торговые стратегии CFD.

Преимущества и недостатки торговли Swing

Это еще один популярный вариант торговли контрактами на разницу. Она позволяет трейдеру получить доход из так называемых «качелей», или небольших разворотов. К примеру, на бычьих рынках цены могут как опуститься на самый низкий уровень, так и быстро восстановиться.

Поскольку восстановление почти неизбежно, в периоды откатов, то есть снижения стоимости, самое время покупать активы. Что касается медвежьих рынков, они могут подойти для начала краткосрочной торговли.

Так и любой торговый стиль, свинг-трейдинг имеет свои достоинства и недостатки. Плюс этой стратегии состоит в простоте идентификации сделки. Кроме того, трейдеру легче делать прогнозы относительно изменения цен. Если он правильно подходит к анализу рынка, то сможет получить прибыль независимо от того, в каком направлении тот развивается. Так что потенциал у этого способа торговли значительный.

Минус заключается в том, что бывает нелегко определить точку разворота. Так называется момент, когда колебания на рынке заканчиваются. Новичкам метод не слишком подходит, поскольку тут нужен хотя бы минимальный опыт торговли. Участнику необходимо уметь определить, в какой фазе находится рынок, в каком направлении будет двигаться цена и так далее.

Что такое хеджирование

Но больше всего для контрактов CFD подходит такая стратегия, как хеджирование. Этот метод используется для того, чтобы установить баланс активов и предотвратить убытки. Трейдеры применяют его в целях защиты от непредсказуемых, в том числе и экстремальных, ценовых колебаний.

Хеджирование может достигаться разными способами. Например, трейдеры могут покупать и продавать финансовый инструмент на разных рынках. Это дает возможность получить прибыль от арбитража. Еще один вариант – принятие разных позиций на коррелированных рынках.

Чаще всего такую стратегию применяют, если цены находятся выше среднего уровня. Также она хорошо работает при инвестициях в финансовые инструменты, имеющие широкие торговые диапазоны. Это может быть валюта или товар, имеющие низкую степень ликвидности.

Кроме того, хеджирование можно применять, когда ваш контракт CFD принес желаемую прибыль и вы хотите ее получить, не закрывая позицию. По своей сути это стратегия, имеющая низкий уровень риска. В перспективе она предназначена для его полного устранения.