В трейдинге есть отдельный набор инструментов, помогающих защищать позиции, когда сделки уже открыты. Наиболее известным является стандартный ордер стоп лосс. Помимо этого, есть еще всякие советники трейлинг стоп. Но сегодня я хочу показать вам еще один интересный способ ограничивать риски в сделке. Я расскажу о трейлинг стопе.
Что такое трейлинг стоп
Этот инструмент является разновидностью стандартного стоп приказа. Но от последнего его отличает то, что он может смещаться в сторону прибыли автоматически. Как только вы выставляете trailing stop, вам также необходимо поставить определенную дистанцию, на которой он будет следовать за ценой.
Кстати, если дословно перевести trailing stop на русский язык, получится «следящий стоп». Этим инструментом пользуются далеко не все трейдеры, ограничиваясь стандартным stop loss. Возможно, после прочтения этой статьи ваше мнение поменяется, и вы возьмете его в свой арсенал.
Итак, я уже рассказала вкратце о том, что такое трейлинг стоп. Но как все это работает на практике? Приведу пример. Для начала, разберем торговлю со стандартным стоп лоссом. Предположим, я открыла сделку по EUR/USD на покупку на уровне 1,1200. Мой стоп лосс находится на уровне 1,1190. Размер риска в этом случае составляет 10 пунктов.
Допустим, через час цена выросла до 1,1210. Естественно, закрывать на таком уровне не имеет смысла. При моем размере стопа желательно подержать до 1,1220 как минимум, чтобы соотношение риска к профиту стало 1 к 2.
Я вижу, что есть потенциал к росту. Но в то же время, сделка уже прибыльная и было бы неплохо как-то застраховать себя на случай непредвиденных обстоятельств. Многие трейдеры, как и я, в этой ситуации решают переместить стоп на уровень открытия.
В моем примере это отметка 1,1200. Зачем это делается? Если вдруг случится резкое падение, я выйду в безубытке (конечно, за минусом спреда, но я его в этом примере не рассматриваю).
Таким образом, я сдвинула стоп лосс вверх на 10 пунктов в сторону движения цены. А теперь представьте, что все это можно делать автоматически. Выставляя трейлинг стоп, вы устанавливаете дистанцию, на которой он будет идти за ценой. Но можно использовать также и советник с трейлинг стопом.
Как это работает на практике?
Теперь рассмотрим техническую сторону. Итак, вы выставили трейлинг и поставили дистанцию, например, 10 пунктов. Сделка открыта на покупку. Если цена выросла на 1 пункт, ваш трейлинг также меняется в сторону роста на 1 пункт. Цена выросла на 10 пунктов, вырос и уровень trailing stop.
А что случится, если цена снижается? В этом случае trailing stop работает как обычный стоп приказ. Ничего не меняется. Он остается на том же уровне, на котором и был до снижения. В итоге, при росте, трейлинг стоп тоже растет (если выставлялся в сделке на покупку), а при снижении остается на месте.
Если же вы открываете сделку на продажу, здесь все наоборот. При снижении цены, трейлинг стоп будет снижаться на столько же пунктов. Если цена начинает двигаться вверх, трейлинг стоп остановится. При достижении ценой этого уровня, сделка автоматически закроется.
Насколько трейлинг стоп эффективен
У этого инструмента есть как свои явные преимущества, так и недостатки. Все зависит от конкретной ситуации на рынке и вашего подхода к работе. Некоторые трейдеры считают его полезным, другие говорят о том, что этот инструмент может выбить позицию раньше времени.
Правы и те и другие. Как я уже говорила выше, все зависит от вашего подхода. Если вы переносите обычный стоп лосс вслед за ценой, значит трейлинг стоп будет кстати. Это довольно консервативный подход, но он имеет право на жизнь.
Если же вы предпочитаете оставлять стоп лосс на своем прежнем месте, тогда и трейлинг стоп будет вам не нужен. Есть категория трейдеров, которая готова до конца сделки рисковать суммой, заложенной в стоп лоссе. Эта категория никогда не переносит стоп лосс за ценой так как в процессе работы предпочитает выжимать максимум из сделки.
Отчасти я согласна с такими трейдерами. Колебания могут быть существенными, и сделка не успеет расторговаться и будет закрыта по стопу.
Основные преимущества и недостатки трейлинг стопов
А теперь рассмотрим плюсы использования этого инструмента. Их достаточно много:
- Ограничение убытков (это преимущество относится ко всем стоп ордерам, не только к trailing stop).
- Своего рода гарантия от потерь при резком ценовом развороте. И это действительно так. Если трейлинг стоп доходит до уровня безубытка, дальше, даже при неблагоприятном исходе вы ничего не потеряете.
- Частичная автоматизация торговли. Если вы выставили такой стоп приказ, вам не нужно постоянно следить за рынком и двигать свой стоп лосс вручную.
- Значительно расширяются торговые возможности. Частичная автоматизация открывает для вас больше пространства для маневра. Вы сможете работать с несколькими позициями.
Как видите, преимуществ немало. Но есть и свои недостатки. К ним относятся:
- Исполнение этого ордера происходит на стороне клиента. Это значит, что при выключенном терминале такой ордер не сработает. Это плохо и даже очень плохо. Если вдруг случится перебой в связи, ваш трейлинг стоп работать не будет. Поэтому на случай слабого интернета, я бы порекомендовала подстраховку из стандартного стопа.
- К установке трейлинг стопа следует подходить очень аккуратно. Если обычный стоп лосс выставляется всегда, trailing желательно ставить только тогда, когда планируется сильный и безоткатный тренд. В противном случае рынок быстро выбросит вас и придется перезаходить уже по менее удобной цене.
- Трейлинг стоп можно выставить только после срабатывания ордера. Его нельзя настроить до открытия позиции, как это делают с обычным стоп лоссом.
Стоит ли пользоваться трейлинг стопом?
Это вопрос индивидуальный. Причем даже если вы уже используете такой вид ордера, он для вас тоже индивидуален исходя из ситуации. В недостатках я указала на то, что желательно ставить его только тогда, когда вы предполагаете, что не будет резких и сильных откатов цены. Сильное коррекционное движение просто выбьет вашу позицию.
Лично я часто прибегаю к работе с этим инструментом, так как предпочитаю сделки, закрытые в безубытке сделкам, закрытым по обычному стоп приказу (то есть с убытками). Не могу сказать, что было много случаев, когда трейлинг стоп меня сильно подводил и закрывал позиции с большим потенциалом.
С другой стороны, если вы не хотите работать консервативно и рассматриваете большие перспективы в сделке и даже используете советника трейлинг стопа, можно добавлять к позиции trailing stop только тогда, когда отсутствует перспектива сильных коррекционных движений.
При новостном трейдинге я бы не стала выставлять trailing только по той причине, что возможны сильные колебания в обе стороны. Здесь и обычный стоп выбивается достаточно легко. А трейлинг тем более. С другой стороны, если после выхода новости будет сильный тренд, можно быстро добавить трейлинг на определенной дистанции и зафиксировать хотя бы часть движения цены в случае резкого ее разворота в будущем.
