Технический анализ формировался на протяжении многих десятилетий, и с каждым периодом появлялись всё более совершенные и новые паттерны. Так в 1935 году опытный аналитик с Wall Street по имени Гарольд Гартли описал прибыльную торговую модель в виде бабочки в своей книге. В текущей статье я подготовила для вас стратегию с применением известной многим Бабочки Гартли, ориентированную под CFD-контракты.
Особенности паттерна Гартли
Я заметила, что основную сложность для начинающих трейдеров и даже более опытных составляет именно грамотное построение бабочки на графике. К сожалению, многие не понимают ключевые правила и особенности данного паттерна. Вот некоторые из них:
• наличие ценового движения ABCD;
• обязательное равенство отрезков AB и CD.
Схематично на изображении соблюдение этих правил выглядит следующим образом.
Такая схема нужна, чтобы было проще запомнить модель. На практике лучше рассматривать реальные графики. К примеру, движение по Facebook (FB) с 16 по 27 марта 2018 года.
Таким образом, Бабочка Гартли является моделью продолжения тренда и показывает перспективы сильного движения по инерции.
Усиление паттерна с помощью коррекции Фибоначчи
Любая стратегия на основе Бабочки Гартли подразумевает наличие фильтра, иначе будет слишком много ложных входов. Так сложилось, что наиболее часто используют уровни Фибоначчи для усиления сигнала. Я тоже применяю Фибо-уровни и вполне успешно. Для фильтра сигналов выполняют следующие действия:
1. Фибо-сетку растягивают на всё движение XA.
2. Следят за тем, чтобы отрезок AB был выше уровня 50%, желательно на отметке в 61%.
Обратим внимание на пример. Движение по золоту с 4 по 6 апреля 2018 года, как раз совпало с Бабочкой Гартли и фильтром.
Как видите, отрезок AB находится в зоне 61,8%, что говорит об очень сильном сигнале на вход в сделку.
В целом нахождение цены отрезка AB выше 50% повышает вероятность успешной сделки на 20-30%, что в долгосрочной перспективе творит чудеса.
Условия для входа в long-позицию
Если мы намереваемся покупать актив, то необходимо соблюдение следующих условий:
1. таймфрейм — не ниже M5;
2. наличие восходящего тренда в глобальной и краткосрочной перспективе;
3. формирование паттерна ABCD по всем правилам Бабочки Гартли;
4. наличие отката AB, которое более, чем 50% движения (измеряется по уровням Фибоначчи);
5. первый целевой уровень сделки — локальный экстремум (хай движения);
6. второй целевой уровень сделки — выше экстремума на 30% от всего движения;
7. соотношение stop-loss и take-profit не менее 1 к 3;
8. после прохождения 50% до цели перевод стопа в безубыток;
9. риск на сделку не более 2% от депозита;
10. психологический фактор — не торговать, если есть любые сомнения или плохой настрой.
Пример сделки. Движение по Microsoft с 12 по 17 апреля 2018 года.
Как видите, AB откатило ровно до 50% от предыдущего импульса в тренде, затем последовал ложный пробой с CD и цена выполнила классический ABCD паттерн с Бабочкой Гартли. Получилось очень выгодное соотношение потенциальной прибыли и риска, я фиксировала 70% прибыли на цели №1, и ещё 30% на цели №2.
Условия для входа в short-позицию
Если мы намереваемся продавать CFD-контракт, то потребуется соблюдение следующих условий:
1. таймфрейм — не ниже M5;
2. наличие нисходящего тренда в глобальной и краткосрочной перспективе;
3. формирование паттерна ABCD по всем правилам Бабочки Гартли;
4. наличие отката AB, которое более, чем 50% движения (измеряется по уровням Фибоначчи);
5. первый целевой уровень сделки — локальный экстремум (лоу движения);
6. второй целевой уровень сделки — выше экстремума на 30% от всего движения;
7. соотношение stop-loss и take-profit не менее 1 к 3;
8. после прохождения 50% до цели перевод стопа в безубыток;
9. риск на сделку не более 2% от депозита;
10. психологический фактор — не торговать, если есть любые сомнения или плохой настрой.
Пример сделки. Движение по акциям Nike с 9 по 20 апреля 2018 года.
На этот раз паттерн дал очень сильное подтверждение, когда отрезок AB зафиксировался в районе 61,8% по Фибоначчи. Кроме того, такое положение цены даёт крайне выгодное соотношение риска к прибыли. По второй цели мне удалось заработать 1 к 10, но 70% профита, как и в предыдущем примере, я фиксирую на цели №1, поскольку часто бывают ложные пробои и резкий разворот цены.
В итоге, стратегия торговли с помощью Бабочки Гартли нуждается во внимательном отношении к грамотному построению паттерна на графике с учётом всех вышеуказанных требований. Как правило, это отпугивает трейдеров, но в действительности не является сложным. Обязательно нужно подтверждать сигналы по уровням Фибоначчи, только так паттерн действительно работает.