В этой статье я хотела бы поговорить о take profit (t/p), рассмотреть варианты как выставить тейк профит правильно в зависимости от выбранного инструмента. Также как стоп лосс, размер тейк профита может быть установлен в фиксированном значении либо математически вычислен.
Тейк профит считается более гибким по сравнению с лосем, ведь его не всегда следует выставлять, к примеру, в скальперских стратегиях.
Большинство внутридневных или среднесрочных трейдеров используют не тейк профит, а трейлинг стоп, когда stop loss автоматически двигается за ценой, достигнув установленного трейдером значения. Однако, существуют торговые тактики, подразумевающие установку t/p, с целью фиксации максимальной прибыли.
Как правильно выставить тейк профит
Вариантов установки тейк профита огромное количество, эффективность которых необходимо проверять путем тестирования на истории графика цен. Здесь рассмотрим только основные способы, которые могут быть применены/модифицированы в вашей торговой системе (ТС):
- использование уровней поддержки/сопротивления (Support/ Resistance);
- уровни Фиббоначи, как индикатор фиксации прибыли.
Методы довольно стары и разобраться в них проще простого. Рекомендуется новичкам!
1. Уровни поддержки/сопротивления
Способ довольно точный и схож с уровнями Фиббоначи. Я использую его только для определения точки установки тейк профита.
Рекомендую самостоятельно ознакомиться с ключевыми правилами их построения. Я только немного расскажу об этом. Взгляните сюда:
Чтобы нарисовать горизонтальную линию, необходимо перейти на панель слева и нажать на бовокую стрелочку. В появившемся меню выбрать Horizontal Line:
Возьмем отрезок восходящего тренда по золоту (GOLD), построим линии поддержки и сопротивления. Первая выставляется по скоплению минимумов (желательно по экстремумам, то есть тени свечи), вторая - по скоплению максимумов. Эти точки (скопления на восходящем тренде) будут индикатором для выставления тейк профита. Более подробно:
Цена 1780.13 является уровнем поддержки цены. Это является точкой входа в рынок - открываете рыночный либо отложенный ордер на покупку, тейк профит устанавливается у ближайшего сопротивления 1808.59;
Согласно скрина, цена пробила 1808.59, а значит данный уровень становится поддержкой для нее. Следовательно, можно открыть еще один ордер на покупку с постановкой take profit у следующего сопротивления 1828.17. Этот уровень также пробивается и мы устанавливаем t/p у 1853.86;
В итоге цена делает отскок от максимального уровня (сопротивления) и идет корректироваться (откатывает). Здесь я бы открыла рыночную продажу/отложенный ордер с тейк профитом в районе 1886.08, находящаяся у линии поддержки № 5.
Взглянем на более длинный промежуток времени:
По графику видно, что цена несколько раз делала отскок от указанных уровней. В соответствии с принципом “история повторяется” она будет это делать дальше, а значит, эти уровни - наиболее оптимальны для выставление приказа брокеру на фиксацию прибыли!
2. Уровни Фиббоначи
Данный инструмент невероятно универсальный! На его основе имеется огромное количество ТС, многие трейдеры используют его в качестве индикатора цели движения цены (особенно при волновом анализе - волны Эллиота). Принцип работы основан на золотом сечении.
Помимо уровней Фиббоначи, существуют еще веер, дуги, расширение Фибоначи. Но эти инструменты менее распространены среди трейдеров. Тем не менее, я бы рекомендовала начинающим с ними ознакомиться, понять принцип их работы, поскольку они также могу служить целевыми точками для установки профита.
В своей статье я рассмотрю только уровни Фиббоначи, и для наглядности возьму часовой график (Н1). Оптимально использовать на таймфреймах от Н4 и выше, дабы избежать рыночного шума.
Взгляните на скрин:
Для построения уровней Фиббоначи необходимо нажать на соответствующую иконку на панели управления:
Если тренд восходящий, то уровни натягиваются от самого минимума до самого максимума. При нисходящем - наоборот.
Построив сетку, вы увидите те же самые уровни поддержки/сопротивления, о которых говорилось выше. Именно они будут точками для выставления ордера на закрытие сделки, чтобы зафиксировать прибыль.
Бывают случаи, когда цена пробивает сразу несколько уровней! Как можно на этом заработать, получив максимальную прибыль, я расскажу вам в следующий раз.
Вы также можете увидеть, что, пробив уровень сопротивления, он становится поддержкой для цены.
Кстати, существуют индикаторы, способные автоматически выстраивать уровни Фиббоначи.
Тейк профит на примере стратегии
Рассмотрим одну из стратегий, которая подойдет для начинающих. Можно использовать как для внутридневной торговли (от H5 до H1), так и для среднесрочной (Н4-D). Взгляните на скрин (Gold). График M5, поэтому ловить большие движения не стоит:
Инструмент: Скользящие средние (moving average - MA) - 2 штуки с периодами: красная 30, голубая 50, ouset у обоих 5. (Изменения вводятся в настройках).
Точка в лонг (покупка) - красная пересекает голубую снизу вверх и при открытии следующей свечи открываем сделку (рыночную либо отложенный ордер на максимум свечи, которая дала сигнал пересечения)
Точка в шорт (продажа) - красная пересекает голубую сверху вниз и при открытии следующей свечи открываем сделку (рыночную либо отложенный ордер на минимум свечи, которая дала сигнал пересечения).
Тейк профит: ставим в районе ближайщего уровня поддержки/сопротивления.
Выход из сделки: по тейк профиту, лосю либо свеча пересекает красную линию: в случае покупки сверху вниз, продажи - снизу вверх. Закрытие осуществляется в ручном режиме.
Как было сказано, вариантов постановки тейка множество, на некоторые из них даже не стоит тратить время. Хотя, для примера, можете изучить Пивоты (те же уровни поддержки и сопротивления, только строятся по другим точкам).
Важное при постановке тейк профита
Дам пару основных рекомендаций:
- ставим тейк профит не у самого уровня или за ним, а на несколько пунктов ниже от экстремума (к примеру, на размер спреда);
- не открывайте сделку, если соотношение убыток-прибыль менее 1 к 3 (например, лось 30 пунктов, а тейк всего 10). В противном случае, матожидание будет отрицательное;
- учитывайте спред и проскальзывание брокера (рассмотрим случай, точка входа 1.3950, тейк профит заявка - 1.4000, спред по инструменту составляет 3 пункта, значит ваша сделка закроется не по 1.4000, а по 1.4003. Не удивляйтесь, если цена достигает 1.4000, а сделка не закрывается).
