Торговать CFD на нефть предлагает рынок Forex, о чем многие трейдеры забывают, потому что валютный рынок по-прежнему ассоциируется в основном с валютными парами. Торговлю сырьем обычно рассматривают на фондовом рынке, где для открытия позиции необходимы более крупные вложения. CFD или контракт на разницу позволяет покупать не актив, а контракт на базовый инструмент. Торговать контрактами на разницу цен CFD можно с помощью Abi .
Нефть - один из самых известных и часто упоминаемых энергоносителей, о котором слышал каждый. Влияние на актив оказывают многие факторы. Среди других товаров, контрактами на которые может торговать трейдер, нефть занимает особое положение из-за высокой волатильности. В свою очередь нефть также оказывает большое влияние на экономику всего мира и отдельных стран, в частности,тех, которые занимаются добычей и поставкой сырья.
О том, что можно активно торговать и зарабатывать на контрактах на многие товары или сырье (помимо контрактов на нефть, брокеры предлагают работу с CFD на индексы, акции США или Европы) , оборачиваемые также на Forex многие забывают. Это плохо, потому что CFD дают больше возможностей для торговли из-за отсутствия требований о высоком стартовом депозите. В статье я расскажу об особенностях финансового инструмента CFD на нефть и как лучше им торговать.
Отличия марки нефти WTI и BRENT
Самыми популярными марками сырья являются WTI и BRENT. Существуют и другие виды, которые встречаются не только на Форексе, но и на популярных фондовых биржах.
Нефть марки БРЕНТ (BRENT). Считается эталоном по качеству среди других видов черного золота. Месторождения и основная зона добычи ископаемого - Северное море. Основные потребители ресурса - Азия и Европейские страны. Марка по праву считается самой популярной - основная масса сделок по фьючерсным контрактам на нефть отрывается по BRENT.
Нефть WTI. Добывается в одном из крупнейших штатов США - южном Техасе, в западной части штата вблизи с Мексикой. Считается основным конкурентом марки Брент.
Несмотря на отличия, графики обоих видов нефти очень похожи и коррелируются.
Главное отличие марок на фондовых площадках заключается в том, что фьючерс на нефть BRENT считается беспоставочным. По марке WTI поставки осуществляются и объем торгов фьючерсными контрактами составляет около 4% от общего объема поставочных контрактов.
Что определяет и влияет на цену актива?
Изменение котировок любого актива происходит под влиянием конкретных факторов или событий. Некоторые события являются общими, то есть окажут влияние на все финансовые инструменты, другие оказывают повышенное давление именно на нефть. Кратко опишу основные факторы, влияющие на котировки нефти, которые следует учитывать при открытии сделок.
Соотношение спроса и предложения. Формирование цены на нефть на 80-85% зависит от спроса и предложения согласно исследованиям ИНЭИ РАН. Главный закон экономики - где есть спрос, там будет расти цена на запрашиваемый товар. Поэтому торгуйте тем активом, на который всегда будет спрос. Нефть один из таких активов - это исчерпаемый ресурс и она нужна для многих видов производств. В последние годы, когда из-за сложных экономических обстоятельств (пандемии) спрос на многие товары и услуги падает, котировки cfd на нефть wti также находятся под давлением. Когда ситуация на рынка станет улучшаться, цены также пойдут вверх.
Заседания и решения ОПЕК по объемам добычи. Главная задача заседания стран, входящих в ОПЕК - поддержание цен на нефть и контроль за объемами добычи, чтобы они не превышали установленные лимиты. Избыток предложения снижает спрос и цену на котировки.
Изменение количества буровых установок. Статистика по установкам формируется компанией Baker Hughes. Важна информация не по общему количеству установок, а по динамике изменений общего числа. Так, если количество буровых установок растет, то настроение на рынке бычье и растете цена нефти. Однако со временем это дает обратный эффект, увеличение установок и объемов добычи приведет к падению цены.
Статистика запасов сырой нефти. Две американских организации публикуют данные по нефти - EIA (Energy Information Administration) по объемам переработки сырья и запасам и API (American Petroleum Institute) показывает объемы по запасам. Сведения выпускают каждую среду в 16.30 и в 18.30 соответственно (по зимнему времени). Если запасы увеличиваются, то котировки падают и наоборот.
Геополитика. Любые политические или военные конфликты между странами оказывают влияние на нефть или доллар. В частности, если одной из стран, участвующих в конфликте выступает страна, занимающаяся добычей сырья. Угроза снижения добычи нефти приводит к росту котировок. Такой же эффект вызывают санкции по отношению к странам, поставщикам сырья. Например, после введения санкций в отношении Ирана в 2018 году за один день резко подскочили котировки всех сортов нефти: котировка нефти марки БРЕНТ выросла на $3.
Инструменты для торговли нефтью
Торговля нефтью может осуществляться с использованием нескольких финансовых инструментов, требующих разной степени подготовки, наличия торгового опыта и размера депозита. Для себя я выделила такие варианты:
- Фьючерсы. Один из самых популярных и распространенных инструментов для торговли нефтью, им пользуются опытные трейдеры или инвесторы с крупными капиталами. Доступен на фондовых площадках, где торгуется сырье. Требует наличие торгового опыта, поскольку фьючерсы - это производный актив, базовым является сырье. Предлагает покупку не актива, а контракта на поставку базового актива в будущем.
- Опционы. Это также, как и фьючерсы производный инструмент, предлагающий покупку контакта на не на базовый актив, а на фьючерс. Обладает более высокой волатильностью.
- Бинарные опционы. Здесь торговля ведется в самом простом формате. Нужно угадать направление движения графика по истечению заданного промежутка времени и зафиксировать стоимость контракта.
- CFD (сокращенное определение от contract of difference - в пер. с анг. означает контракты на разницу). Оптимальный вариант для торговли волатильным инструментом - в отличие от бинарных опционов, трейдер может получить всю прибыль, которая фиксируется с момента входа в рынок и роста котировок. К тому же все форекс-брокеры предлагают торговлю с кредитным плечом (обычно 1:10).
- Акции компаний, занимающихся нефтедобычей, производством нефтепродуктов. Думаю, что здесь все понятно - растут цены на нефть, растут и котировки акций. Плюс можно получать дивиденды.
Отличительные особенности торговли CDF на нефть
Для того, чтобы успешно торговать CFD на нефть BRENT, отмечу важные особенности работы с торговым инструментом. Из-за повышенной волатильности и специфики контрактов, есть некоторые факты, которые хочется выделить, как руководство:
- из-за высокой волатильности и зависимости от многих факторов (новостей. геополитики и заседаний ОПЕК) на графике часто образуются ГЭПы, которые нужно учитывать при открытии позиции и установке ограничивающего убыток Stop loss;
На 15-ти минутном графике мы видим, два ГЭПА, что подтверждает высокую волатильность актива
- поскольку цена CFD на нефть WTI выражается в американских долларах, в графиках котировок доллара США и нефти прослеживается отрицательная корреляция (обратная взаимосвязь): если растет цена одного актива, другой падает. То есть когда доллар укрепляется, цена на нефть снижается и наоборот. Это можно использовать в торговой стратегии, например, накануне заседаний ФРС, когда решается вопрос по ключевой ставке.
- сезонный фактор. Здесь я хочу отметить тот факт, что спрос на сырьевые товары подвержен сезонности. Нефть нужна для получения энергии, которая востребована в холодные периоды, поэтому в зимние месяцы, в частности, в январе и феврале цены на нефть могут расти.
- низкий порог входа в рынок: если для покупки акций или фьючерсов нужен депозит от $70-$100, для торговли CFD на нефть достаточно иметь 5-10 долларов США, чтобы попробовать работу с активом.
Таким образом, для грамотной торговли я считаю правильным использовать сочетание фундаментального и технического анализа. Как и по любому другому инструменту, обладающему высокой волатильностью и зависимостью от внешнего экономического фона. При работе CFD на нефть марки БРЕНТ важно регулярно следить за новостями, касающимися объемов запасов.
Из инструментов технического анализа подойдут простые индикаторы: средние скользящие или MACD. Первые помогают определить момент начала разворота текущего тренда - когда график цены нефти выше скользящей, это можно рассматривать, как сигнал на покупку. При условии, что линия MACD также покажет сигнал к росту.
на графике мы видим, что сигнал на покупку появляется после пересечения простой скользящей средней с экспоненциальной. На графике MACD сигнал на покупку появляется раньше -после пересечения сигнальных линий
Для продажи нам нужно дождаться, чтобы график цены нефти находился ниже скользящей средней и увидеть подтверждение сигнала на линиях MACD.
На этом графике также сигнал на продажу появляется после того, как график нефти опускается ниже линий средней скользящей, дополнительный сигнал - пересечение сигнальных линий MACD.
Заключение. CFD на нефть - отличная альтернатива фьючерсам и другим инструментам торговлю нефтью
Контракты на разницу - отличный способ начать торговлю нефтью, не имея крупный начальный депозит, который требуется для торговли опционами или фьючерсами. Открыть счет у форекс-брокера легко и просто - всего за несколько минут проходит регистрацию, пополнение счета и покупка актива. Для работы с другими инструментами, которые мы рассмотрели ранее - фьючерсами или опционами, нужно больше денег для старта и открытие счета у брокера, открывающего доступ на классические фондовые площадки.
Несмотря на простоту начала торговли CFD на нефть, напомню, что инструмент достаточно волатильный и требует теоретической подготовки для торговли и наличие понимания общего настроения на рынке.
